В 1С создаются неверные проводки в документе «списание с расчетного счета»

Comments

• Цитата: Добрый день!Подскажите, если кто попадал в подобную ситуацию.Начнем с описания программы - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2445)Есть документ - Ведомость по заработной плате на сумму 14 454,00При оплате была совершена ошибка, т.к. оплачивал сотрудник с удаленки без доступа к 1С прямо с расчетного счета, и оплата прошла на сумму 14 545,00Соответственно видим переплату в 91,00. Но программа ее не видитПри проведении документа списание с расчетного счета проводки ложатся так Д 70 К 51 - 14 454,00Т.е. программа упорно не видит 91,00 переплаты.Сам документ проведен верно.Пояснения: Компания ООО на УСН 15%, пробывали перепроводить банк и ведомость, пробывали перепроводить списание и снимать и заново ставить галочку "подтверждено выпиской". Предполагаю ошибку в регистрах, но вдруг кто то подскажет как можно поправить. Спасибо!Подскажите, из-за чего это может быть?

  Добрый день!
  
  Так как Вы проводите данный платеж по ведомости на оплату, в которой отражена верная сумма, то и сам платеж автоматически проводится на основании ведомости с верной суммой на 15454 руб.. Если работник не возвращает данную сумму как ошибочно полученную, то нужно эту сумму отразить в ведомости, тогда платеж проведется на 14545 руб.
• Добрый день, дело в том, что переплата была уволенному сотруднику, я не могу поправить ведомость, что бы это зачлось в будущих периодах. Подскажите, может есть другой способ или нужно отразить отдельно операцией?
• BogatsS, Добрый день! Сделайте еще одну ведомость на 91 руб. и подцепите ее в банковской операции.